2017年5月11日
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江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Fax: 86 (519)86605893
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江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
2017年5月11日
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资产负债表
资 产 负 债 表
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01表 | |||||||
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 2015年12月31日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资产 | 1 | 275,556.35 | 271,597.35 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 25 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 275,556.35 | 271,597.35 | 其他流动负债 | 31 | ||
流动负债合计 | 32 | ||||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 长期负债合计 | 36 | ||||
减:累计折旧 | 14 | ||||||
固定资产净值 | 15 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | ||||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | ||||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 275,556.35 | 271,597.35 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 |
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净资产合计 | 41 | 275,556.35 | 271,597.35 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产合计 | 22 | 275,556.35 | 271,597.35 | 负债和净资产总计 | 42 | 275,556.35 | 271,597.35 |
单位负责人: 制表: 复核: |
业务活动表
业务活动表
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02表 | |||||||
编制单位: 常州市钟楼区老年人体育协会 2015年 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | ||||||
会费收入 | 2 | ||||||
政府补肋收入 | 3 | 150,000.00 | 150,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||
提供服务收入 | 4 | - | - | ||||
商品销售收入 | 5 | - | - | ||||
投资收益 | 6 | - | - | ||||
其他收入 | 9 | 49,259.59 | 49,259.59 | 31,214.00 | 31,214.00 | ||
收入合计 | 11 | 199,259.59 | - | 199,259.59 | 139,214.00 | - | 139,214.00 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 207,414.00 | 207,414.00 | 143,173.00 | 143,173.00 | ||
其中:捐赠项目成本 | |||||||
会员活动成本 | |||||||
政府补助成本 | 207,414.00 | 207,414.00 | 143,173.00 | 143,173.00 | |||
提供服务成本 | - | - | |||||
销售商品成本 | - | - | |||||
投资活动成本 | - | - | |||||
业务活动税金及附加 | - | - | |||||
(二)管理费用 | 21 | - | - | ||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 207,414.00 | - | 207,414.00 | 143,173.00 | - | 143,173.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -8,154.41 | - | -8,154.41 | -3,959.00 | - | -3,959.00 |
单位负责人: 制表: 复核: |
现金流量表
现金流量表
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2015年 | 03表 | |
编制单位:常州市钟楼区老年人体育协会 | 单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
接受捐赠收到的现金 | 2 | |
收到会费收到的现金 | 3 | |
提供服务收到的现金 | 4 | |
销售商品收到的现金 | 5 | |
政府补助收到的现金 | 6 | 108,000.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 31,214.00 |
现金流入小计 | 8 | 139,214.00 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | |
购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 143,173.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | |
现金流出小计 | 13 | 143,173.00 |
业务活动产生的现金净流量 | 14 | -3,959.00 |
二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
收回投资所收到的现金 | 16 | |
取得投资收益所收的现金 | 17 | |
处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
现金流入小计 | 20 | |
购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 | |
对外投资所支付的现金 | 22 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
现金流出小计 | 24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | |
借款所收到的现金 | 27 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
现金流入小计 | 29 | |
偿还借款所支付的现金 | 30 | |
偿付利息所支付的现金 | 31 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
现金流出小计 | 33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -3,959.00 |
单位负责人: 制表: 复核: |
常州市钟楼区老年人体育协会
审计报告
2016年度